2021 반도체 관련주가 뜬다(종목분석)

2021년을 시작하며 혼돈 장세가 시작되었습니다.

2020년 하반기 줄곧 상향하던 주식 장세가 아닙니다. 

삼성전자를 필두로 반도체 관련주도 2020년에 많이 상승하여 너무 늦지 않았나 생각하지만,

아직더 상승할 것이라는 의견을 추천주식과 함께 공유하고자 합니다.

 

반도체 시장상황은 아직 수급불균형 

시스템반도체 주식 (삼성전자와 동부하이텍)

 

먼저 시스템반도체는 엄청난 수급불균형입니다.

자동차는 이제 기계가 움직이기 보다는 전자제품입니다.

2021년초 현재 메이저 자동차 회사는 전자부품인 시스템반도체가 부족해서 자동차 생산이 지연되고 있습니다. 

한국은 시스템반도체 대장주 비메모리 삼성전자와 동부하이텍이 주도하며, 이회사들에 납품하는 회사가 주요 투자일것 같습니다.

 

메모리 반도체 주식(삼성전자, 하이닉스)

또한, 반도체도 상당히 시장에서 부족한 현실입니다.

저의 블로그에서 블록체인(비트코인 등)을 설명하였지만, 지금의 시세는 2018년 난리가 나던때의 가치를 뛰어넘고 있습니다.

 

그래서, 많은 분들이 다시 채굴(블록체인에 자신의 컴퓨터를 이용하게 하며, 일정의 수수료를 받는것)에 참여하고있고, 이때 필요한 것이 그래픽카드입니다.

 

그래픽카드는 엔비디아(Nvidia)와 AMD가 주로 생산하는데,  한국뿐아니라 미국에서도 신형(1~2년된것 포함)을 구매할 수 가 없습니다. 램은 주로 6GB~10GB 입니다. 가격은 20만원~1백만원까지 합니다.  문제는 생산이 부족해 구할수 없는것 입니다.

 

여기에 쓰이는것이 RAM(삼성전자, 하이닉스)입니다.

 

그래서 미국에서도 엔비디아와 AMD의 주식이 계속오르고 있습니다. 재고는 커녕 물건 만들기 전에 예약해야 살 수 있습니다. 

 

또한, 코비드19로 재택근무로 인한 PC수요도 늘었고, 온라인 비즈니스가 성장하며 서버의 증가로 이어졌습니다.

시스템서버를 운영하는 업체들도 서버수를 늘리고 장비를 교체하고 있다고 합니다.

 

반도체의 수급불균형은 장비매출로

필라델피아반도체지수는 지난 3월 말 저점으로부터 100% 가량 급등했다.

필라델피아 반도체 지수 (2021. 2)

이런 수급불균형은 반도체의 가격상승으로 이어져,

미국 배런스에 따르면 에버코어ISI의 반도체 애널리스트인 C.J. 무스는 엔비디아, NXP, 테러다인, 마이크론, ASML 등 등 5개 반도체 주식을 매수 추천하고 있다.

 

이런 반도체의 수급불균형은 가격 뿐아니라, 시설을 늘리는 반도체 장비회사의 매출로 이어집니다.

삼성전자가 6만원 벽을깨고 10만원을 향하여 오르는 이유도 반도체이고,

동부하이텍도 2배이상 상승하였습니다.

 

동부하이텍 주가

반도체 회사의 장비 확충

이제, 이 회사들은 시장의 확대에 따라 더많은 생산을 준비하고 있습니다.

 

위에 언급한, 삼성전자, 동부하이텍, 하이닉스도 있지만,

이회사에 장비 및 소재를 공급하는 회사에 투자하는 것이 더 낫다고 생각됩니다.

 

즉, 반도체 수요 증가 -> 반도체 가격상승 -> 반도체 장비 확대 -> 반도체 장비회사 매출증대로 이어진다.

 

어떤 반도체 관련주식을 투자할까? 추천 반도체주 종목

한국 반도체 주식투자를 위해 삼성전자, 하이닉스, 동부하이텍등의 회사도 있지만, 

장비회사는 여러 회사에 투자하고, 또한 매출도 더 많이 증가 합니다.

 

한미반도체: 중국에 반도체 장비를 판매합니다. 그동안도 잘해왔지만, 더 상승하리라 생각됩니다.

주성엔지니어링: 오래된 반도체회사인데, 작년까지 적자여서 많이 오르지 않았습니다. 올해 매출증가로 인한 흑자구조는 많은 주식 상승으로 이어질 것으로 예상됩니다. 

아이원스: 반도체 및 디스플레이 장비회사로 6천원대이고, 지난해 영업이익이 863% 올랐다고 합니다. 

미래산업: 작년에 간신히 흑자전환되었지만, 올래 대폭 이익 증가로 예상됩니다.

 

이외에도 원익, 솔브레인 등 많지만, 회사가 작아 성장을 많이 하거나 적자회사가 흑자가되는 4가지 회사만 추천합니다.

 

추천 반도체 주식 중 주성엔지니어링은 한 50% 수익 생각되고, 나머진 한 20~30% 상승 예상합니다.

2021중반, 또는 하반기에 확인 하겠습니다.